中信保诚中证A500指数增强C(025035)资产负债表
| |
2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
11,863,772.06 |
| 存出保证金 |
4,001,460.00 |
| 交易性金融资产 |
892,536,836.50 |
| 其中：股票投资 |
892,536,836.50 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,393,291.00 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,002,570,683.07 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
18,921,433.99 |
| 应付管理人报酬 |
792,917.73 |
| 应付托管费 |
99,114.72 |
| 应付销售服务费 |
136,372.00 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
58,479.69 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
76,984.00 |
| 负债合计 |
20,085,302.13 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
949,357,858.50 |
| 未分配利润 |
33,127,522.44 |
| 所有者权益合计 |
982,485,380.94 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,002,570,683.07 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
