首页 > 基金> 国联多元配置3个月持有混合(FOF)A(025036)
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国联多元配置3个月持有混合(FOF)A

(025036)
净值：
1.0014
日增长率：
0.33%
累计净值：1.0014 2026-03-24
  • 净值走势
国联多元配置3个月持有混合(FOF)A(025036)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-241.00140.33%
2026-03-230.9981-0.77%
2026-03-201.0058-0.26%
2026-03-191.0084-0.40%
2026-03-181.01250.13%
2026-03-171.0112-0.19%
2026-03-161.01310.01%
2026-03-131.0130-0.14%
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基金情况

基金全称 国联多元配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 国联基金
基金经理 刘斌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.41亿元 份额规模 0.4053亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.37%
最近一月 -1.11%
最近三月 0.03%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-16-刘斌1020.14
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