首页 > 基金> 永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025046)
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永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A

(025046)
净值：
1.0360
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0360 2026-09-23
  • 净值走势
永赢元享稳健多资产90天持有混合发起(FOF)A(025046)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-231.03600.01%
2026-09-221.03590.03%
2026-09-211.03560.05%
2026-09-181.03510.07%
2026-09-171.0344-0.04%
2026-09-161.03480.01%
2026-09-151.0347-0.06%
2026-09-141.0353-0.02%
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基金情况

基金全称 永赢元享稳健多资产90天持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 永赢基金
基金经理 李程
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1040亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -0.36%
最近三月 -1.55%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601138工业富联200.0014,430.000.13
600499科达制造800.0011,040.000.10
600549厦门钨业100.008,520.000.08
600482中国动力200.006,560.000.06
603308应流股份100.006,040.000.05
000893亚钾国际100.004,089.000.04
920193吉和昌100.00852.000.01
920189康美特100.00814.000.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业52,345.000.47100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-300.475.441.4911,165,528.64
2026-03-310.945.8548.3810,344,491.12
2025-12-310.03-13.4710,139,836.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-20-李程3453.60
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