| 2025-12-31 | |
| 收入 | 107,553.81 |
| 利息合计 | 8,480.26 |
| 其中：存款利息收入 | 3,916.83 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,563.43 |
| 投资收益合计 | 77,424.77 |
| 其中：股票投资收益 | 3,083.58 |
| 基金投资收益 | 11,122.27 |
| 债券投资收益 | 58,126.25 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,092.67 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 21,619.31 |
| 其他收入 | 29.47 |
| 费用 | 13,449.07 |
| 管理人报酬 | 9,896.21 |
| 基金托管费 | 1,941.89 |
| 销售服务费 | 0.72 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 1,501.92 |
| 利润总额 | 94,104.74 |
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