首页 > 基金> 易方达价值回报混合(025057)

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易方达价值回报混合

(025057)

净值：

1.0248

日增长率：

0.75%

累计净值：1.0248

2025-11-11

净值走势

易方达价值回报混合(025057)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0248	0.75%
2025-11-07	1.0172	1.35%
2025-10-31	1.0037	0.07%
2025-10-24	1.0030	0.16%
2025-10-17	1.0014	-0.69%
2025-10-10	1.0084	0.25%
2025-09-30	1.0059	0.53%
2025-09-26	1.0006	-0.12%

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基金情况

基金全称	易方达价值回报混合型证券投资基金
基金公司	易方达基金
基金经理	唐博伦
交易状态	封闭期封闭期
销售机构	查看详情
资产规模	23.43亿元	份额规模	23.4250亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	2.10%
最近一月	1.63%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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易方达价值回报混合持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-15	-	唐博伦	90	2.48

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基金公告

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