| 2025-12-31 | |
| 收入 | -11,825,792.69 |
| 利息合计 | 5,031,090.28 |
| 其中：存款利息收入 | 755,514.97 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 4,275,575.31 |
| 投资收益合计 | 15,617,556.74 |
| 其中：股票投资收益 | 10,613,584.71 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 5,003,972.03 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -33,369,247.21 |
| 其他收入 | 894,807.50 |
| 费用 | 12,079,449.02 |
| 管理人报酬 | 5,758,800.91 |
| 基金托管费 | 1,717,139.85 |
| 销售服务费 | - |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 4,603,373.71 |
| 利润总额 | -23,905,241.71 |
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