基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰优质核心混合C(025061) |
净值：
0.8041
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日增长率：
3.38%
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累计净值：0.8041 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688036 | 传音控股 | 1,691,024.00 | 92,752,666.40 | 9.19 |
| 00700 | 腾讯控股 | 212,801.00 | 90,940,039.19 | 9.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | 2,381,600.00 | 90,596,064.00 | 8.98 |
| 03690 | 美团-W | 1,236,519.00 | 90,563,520.21 | 8.98 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,811,330.00 | 89,226,115.80 | 8.84 |
| 09633 | 农夫山泉 | 1,767,400.00 | 73,219,871.94 | 7.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 176,700.00 | 70,980,390.00 | 7.04 |
| 06160 | 百济神州 | 402,837.00 | 61,035,533.84 | 6.05 |
| 000333 | 美的集团 | 693,900.00 | 52,979,265.00 | 5.25 |
| 09626 | 哔哩哔哩-W | 339,837.00 | 51,220,084.81 | 5.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 427,569,866.40 | 42.38 | 80.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 90,596,064.00 | 8.98 | 17.16 |
| 房地产业 | 9,756,580.40 | 0.97 | 1.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.45 | - | 6.77 | 1,008,780,869.71 |
| 2025-12-31 | 92.61 | - | 6.70 | 1,481,025,756.01 |
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