国泰优质核心混合C(025061)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
819,754.50 |
| 存出保证金 |
440,573.63 |
| 交易性金融资产 |
1,371,581,258.14 |
| 其中：股票投资 |
1,371,581,258.14 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
28,066,864.42 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
59,373.74 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
1,499,344,974.28 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
5,920,889.52 |
| 应付赎回款 |
7,273,097.46 |
| 应付管理人报酬 |
925,895.64 |
| 应付托管费 |
263,795.23 |
| 应付销售服务费 |
285,267.38 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
3,650,273.04 |
| 负债合计 |
18,319,218.27 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,542,703,436.08 |
| 未分配利润 |
-61,677,680.07 |
| 所有者权益合计 |
1,481,025,756.01 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,499,344,974.28 |
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