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首页 > 基金> 兴华安聚纯债D(025085)

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招募书

兴华安聚纯债D

(025085)

净值：

0.9965

日增长率：

0.01%

累计净值：0.9965

2025-12-31

净值走势

兴华安聚纯债D(025085)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	0.9965	0.01%
2025-12-30	0.9964	-0.01%
2025-12-29	0.9965	-0.02%
2025-12-26	0.9967	-0.01%
2025-12-25	0.9968	0.01%
2025-12-24	0.9967	0.00%
2025-12-23	0.9967	0.00%
2025-12-22	0.9967	-0.02%

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基金情况

基金全称	兴华安聚纯债债券型证券投资基金
基金公司	兴华基金
基金经理	吕智卓
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	-0.25%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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兴华安聚纯债D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-11-04	-	吕智卓	63	-0.35

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基金公告

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