| 2025-12-31 | |
| 收入 | 874,089.38 |
| 利息合计 | 171,197.27 |
| 其中：存款利息收入 | 70,613.95 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 100,583.32 |
| 投资收益合计 | 9,318,603.25 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 8,760,680.16 |
| 资产支持证券投资收益 | 557,923.09 |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -8,624,396.13 |
| 其他收入 | 8,684.99 |
| 费用 | 1,176,359.95 |
| 管理人报酬 | 490,874.20 |
| 基金托管费 | 163,624.78 |
| 销售服务费 | 32,756.49 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 286,963.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 286,963.16 |
| 其他费用 | 192,200.00 |
| 利润总额 | -302,270.57 |
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