首页 > 基金> 南方上证科创板人工智能指数发起A(025105)

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南方上证科创板人工智能指数发起A

(025105)

净值：

0.9093

日增长率：

-1.58%

累计净值：0.9093

2025-11-11

净值走势

南方上证科创板人工智能指数发起A(025105)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	0.9093	-1.58%
2025-11-10	0.9239	-0.94%
2025-11-07	0.9327	-2.21%
2025-11-06	0.9538	2.49%
2025-11-05	0.9306	-0.93%
2025-11-04	0.9393	-2.04%
2025-11-03	0.9589	-0.87%
2025-10-31	0.9673	-1.70%

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基金情况

基金全称	南方上证科创板人工智能指数发起式证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	李佳亮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.19亿元	份额规模	0.1867亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-3.19%
最近一月	-9.15%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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南方上证科创板人工智能指数发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-16	-	李佳亮	58	-9.07

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基金公告

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