首页 - 基金 - 南方上证科创板人工智能ETF发起联接A(025105) - 财务指标
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南方上证科创板人工智能ETF发起联接A(025105)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -207,498.67
本期利润 -1,767,345.27
加权平均基金份额本期利润 -0.07
本期加权平均净值利润率(%) -7.10
本期基金份额净值增长率(%) -6.43
期末可供分配利润 -1,875,769.90
期末可供分配基金份额利润 -0.06
期末基金资产净值 27,304,959.81
期末基金份额净值 0.94
基金份额累计净值增长率(%) -6.43
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