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南方上证科创板人工智能ETF发起联接C(025106) |
净值：
0.9154
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日增长率：
-3.45%
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累计净值：0.9154 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688111 | 金山办公 | 13,643.00 | 4,189,356.01 | 9.30 |
| 688008 | 澜起科技 | 34,049.00 | 4,010,972.20 | 8.90 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,952.00 | 4,001,583.60 | 8.88 |
| 688521 | 芯原股份 | 29,101.00 | 3,985,963.97 | 8.85 |
| 688169 | 石头科技 | 16,275.00 | 2,474,776.50 | 5.49 |
| 688099 | 晶晨股份 | 26,564.00 | 2,317,177.72 | 5.14 |
| 688385 | 复旦微电 | 29,719.00 | 2,190,290.30 | 4.86 |
| 688608 | 恒玄科技 | 9,246.00 | 2,098,287.24 | 4.66 |
| 688568 | 中科星图 | 31,792.00 | 1,875,728.00 | 4.16 |
| 688343 | 云天励飞 | 19,721.00 | 1,500,373.68 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,217,897.21 | 58.19 | 61.38 |
| 制造业 | 16,493,540.59 | 36.61 | 38.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 4.53 | 4.19 | 82,332,545.02 |
| 2026-03-31 | - | 4.45 | 3.86 | 69,954,221.74 |
| 2025-12-31 | 94.80 | - | 6.27 | 45,051,931.90 |
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