| 2025-12-31 | |
| 收入 | -2,900,895.75 |
| 利息合计 | 7,236.46 |
| 其中：存款利息收入 | 7,236.46 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | - |
| 投资收益合计 | -323,561.53 |
| 其中：股票投资收益 | -331,427.20 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | - |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 7,865.67 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -2,591,864.94 |
| 其他收入 | 7,294.26 |
| 费用 | 40,261.60 |
| 管理人报酬 | 17,356.71 |
| 基金托管费 | 5,785.60 |
| 销售服务费 | 8,719.29 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 8,400.00 |
| 利润总额 | -2,941,157.35 |
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