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中金中证500指数增强B(025111)
中金中证500指数增强B
(025111)
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累计净值：2.1263
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2026-10-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-10-22 | 2.1263 | -2.81% |
| 2026-10-21 | 2.1877 | 0.05% |
| 2026-10-20 | 2.1866 | 0.40% |
| 2026-10-19 | 2.1779 | 0.25% |
| 2026-10-16 | 2.1724 | 0.12% |
| 2026-10-15 | 2.1698 | -2.92% |
| 2026-10-14 | 2.2351 | -1.27% |
| 2026-10-13 | 2.2638 | -0.13% |
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基金全称
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中金中证500指数增强型发起式证券投资基金
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基金公司
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中金基金
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基金经理
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耿帅军 王家列 王阳峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.01%
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最近一月
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-12.43%
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最近三月
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-10.68%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.41%
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 12,645.00 | 23,848,470.00 | 1.68 |
| 300604 | 长川科技 | 63,200.00 | 21,577,744.00 | 1.52 |
| 001309 | 德明利 | 20,900.00 | 19,706,610.00 | 1.39 |
| 300857 | 协创数据 | 55,720.00 | 18,939,228.00 | 1.34 |
| 002008 | 大族激光 | 125,600.00 | 18,853,816.00 | 1.33 |
| 300475 | 香农芯创 | 55,700.00 | 16,710,000.00 | 1.18 |
| 300223 | 北京君正 | 61,700.00 | 15,357,130.00 | 1.08 |
| 002281 | 光迅科技 | 52,900.00 | 13,592,126.00 | 0.96 |
| 600105 | 永鼎股份 | 197,300.00 | 13,313,804.00 | 0.94 |
| 688347 | 华虹宏力 | 35,017.00 | 11,776,217.10 | 0.83 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,022,974,648.92 | 72.26 | 77.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 73,010,589.57 | 5.16 | 5.51 |
| 金融业 | 64,640,336.88 | 4.57 | 4.88 |
| 采矿业 | 39,922,023.27 | 2.82 | 3.01 |
| 批发和零售业 | 32,822,429.68 | 2.31 | 2.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,316,502.27 | 1.93 | 2.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,455,301.46 | 0.95 | 1.02 |
| 建筑业 | 10,245,252.00 | 0.73 | 0.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 9,028,556.60 | 0.63 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,758,488.72 | 0.62 | 0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 7,950,706.80 | 0.56 | 0.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,724,704.00 | 0.33 | 0.36 |
| 文化、体育和娱乐业 | 4,466,092.80 | 0.32 | 0.34 |
| 房地产业 | 2,912,793.45 | 0.21 | 0.22 |
| 卫生和社会工作 | 1,870,305.00 | 0.13 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 584,675.00 | 0.04 | 0.04 |
| 综合 | 1,242.46 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.57 | 3.97 | 2.96 | 1,415,639,918.69 |
| 2026-03-31 | 92.33 | 5.77 | 1.84 | 1,271,913,148.21 |
| 2025-12-31 | 92.55 | 5.35 | 2.14 | 1,107,245,338.79 |
| 2025-09-30 | 92.70 | 5.25 | 2.58 | 932,494,100.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-09-09 | - | 王阳峰 | 45 | -13.96 |
| 2026-02-04 | - | 王家列 | 262 | -14.39 |
| 2025-08-01 | - | 耿帅军 | 449 | 11.39 |
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