首页 - 基金 - 中金中证500指数增强B(025111) - 财务指标
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中金中证500指数增强B(025111)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 243,641.78
本期利润 139,327.93
加权平均基金份额本期利润 0.19
本期加权平均净值利润率(%) 8.67
本期基金份额净值增长率(%) 19.94
期末可供分配利润 2,494,080.87
期末可供分配基金份额利润 1.25
期末基金资产净值 4,561,429.85
期末基金份额净值 2.29
基金份额累计净值增长率(%) 19.94
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