首页 > 基金> 银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A(025131)
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银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A

(025131)
净值：
1.0025
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.0025 2026-10-21
  • 净值走势
银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A(025131)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-211.0025-0.03%
2026-10-201.00280.01%
2026-10-191.00270.04%
2026-10-161.00230.03%
2026-10-151.0020-0.22%
2026-10-141.0042-0.09%
2026-10-131.00510.02%
2026-10-121.0049-0.05%
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基金情况

基金全称 银华聚享多元配置三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 王嘉鹏
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.70亿元 份额规模 0.6844亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.69%
最近三月 -0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.956.80160,559,651.07
2026-03-31-5.7616.39409,396,654.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-17-王嘉鹏3430.25
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