银华聚享多元配置三个月持有期混合(FOF)A(025131)资产负债表
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2026-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
134,299.41 |
| 存出保证金 |
103,375.54 |
| 交易性金融资产 |
152,262,301.59 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
9,556,225.95 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
11,676,410.86 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
10.00 |
| 其他资产 |
1,542.81 |
| 资产总计 |
174,955,815.25 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
163,168.35 |
| 应付赎回款 |
14,023,398.00 |
| 应付管理人报酬 |
66,984.47 |
| 应付托管费 |
22,559.91 |
| 应付销售服务费 |
35,368.18 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
382.71 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
84,302.56 |
| 负债合计 |
14,396,164.18 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
157,800,749.63 |
| 未分配利润 |
2,758,901.44 |
| 所有者权益合计 |
160,559,651.07 |
| 负债及所有者权益总计 |
174,955,815.25 |
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