首页 > 基金> 万家可转债债券D(025133)
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万家可转债债券D

(025133)
净值：
1.4305
日增长率：
-0.26%
累计净值：1.4305 2026-09-28
  • 净值走势
万家可转债债券D(025133)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.4305-0.26%
2026-09-241.4342-1.33%
2026-09-231.4535-0.53%
2026-09-221.4613-0.31%
2026-09-211.46590.10%
2026-09-181.46450.53%
2026-09-171.4568-0.19%
2026-09-161.45960.44%
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基金情况

基金全称 万家可转债债券型证券投资基金
基金公司 万家基金
基金经理 董一平 周实
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.02亿元 份额规模 0.0107亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -2.41%
最近一月 -4.77%
最近三月 -6.69%
最近六月 0.00%
最近一年 0.43%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300776帝尔激光9,583.002,059,961.682.04
002859洁美科技7,479.00819,025.290.81
605358立昂微9,943.00771,576.800.76
300057万顺新材54,378.00472,001.040.47
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,122,564.814.08100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-304.0891.914.67101,030,051.72
2026-03-313.2087.691.02105,109,732.53
2025-12-310.8794.561.88104,042,511.05
2025-09-30-94.811.21129,459,433.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-08-11-周实50-6.39
2025-08-05-董一平4216.56
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