万家可转债债券D(025133)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
874,725.97 |
| 存出保证金 |
20,116.18 |
| 交易性金融资产 |
99,286,123.07 |
| 其中：股票投资 |
905,195.54 |
| 债券投资 |
98,380,927.53 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
1,999,352.33 |
| 应收证券清算款 |
1,000,809.59 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
60,743.02 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
104,326,054.68 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
30,651.91 |
| 应付管理人报酬 |
72,390.10 |
| 应付托管费 |
18,097.54 |
| 应付销售服务费 |
8,944.57 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
2,504.28 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
150,955.23 |
| 负债合计 |
283,543.63 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
71,610,106.54 |
| 未分配利润 |
32,432,404.51 |
| 所有者权益合计 |
104,042,511.05 |
| 负债及所有者权益总计 |
104,326,054.68 |
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