基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华富安康三个月持有期债券C(025153) |
净值：
1.0392
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.0392 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 200.00 | 85,470.00 | 0.08 |
| 301035 | 润丰股份 | 800.00 | 60,992.00 | 0.05 |
| 300866 | 安克创新 | 500.00 | 54,095.00 | 0.05 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,600.00 | 49,440.00 | 0.04 |
| 300748 | 金力永磁 | 1,600.00 | 49,104.00 | 0.04 |
| 688363 | 华熙生物 | 1,200.00 | 49,080.00 | 0.04 |
| 300739 | 明阳电路 | 2,000.00 | 48,820.00 | 0.04 |
| 688308 | 欧科亿 | 600.00 | 46,932.00 | 0.04 |
| 301022 | 海泰科 | 1,600.00 | 45,264.00 | 0.04 |
| 00981 | 中芯国际 | 1,000.00 | 44,770.00 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,343,035.00 | 1.19 | 68.79 |
| 采矿业 | 210,504.00 | 0.19 | 10.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 109,796.00 | 0.10 | 5.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,410.00 | 0.08 | 4.63 |
| 批发和零售业 | 88,088.00 | 0.08 | 4.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 75,026.00 | 0.07 | 3.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 35,420.00 | 0.03 | 1.81 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 1.97 | 73.16 | 3.52 | 113,148,315.46 |
| 2025-12-31 | 2.33 | 119.31 | 3.05 | 58,020,988.98 |
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