华富安康三个月持有期债券C(025153)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
230,229.43 |
| 存出保证金 |
21,565.00 |
| 交易性金融资产 |
71,913,868.85 |
| 其中：股票投资 |
1,353,071.20 |
| 债券投资 |
69,224,101.25 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
700,000.00 |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
9.99 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
74,406,476.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
16,002,830.90 |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
297,297.64 |
| 应付管理人报酬 |
31,199.43 |
| 应付托管费 |
5,199.91 |
| 应付销售服务费 |
21.42 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
3,647.72 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
45,290.49 |
| 负债合计 |
16,385,487.51 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
56,768,867.28 |
| 未分配利润 |
1,252,121.70 |
| 所有者权益合计 |
58,020,988.98 |
| 负债及所有者权益总计 |
74,406,476.49 |
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