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德邦医疗创新混合发起式A

(025172)

净值:
0.9071
日增长率:
0.59%
累计净值:0.9071 2025-11-11
  • 净值走势
德邦医疗创新混合发起式A(025172)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-11-110.90710.59%
2025-11-100.90180.26%
2025-11-070.8995-1.98%
2025-11-060.91770.47%
2025-11-050.91341.42%
2025-11-040.9006-2.61%
2025-11-030.9247-0.44%
2025-10-310.92883.25%
基金全称 德邦医疗创新混合型发起式证券投资基金
基金公司 德邦基金
基金经理 袁之渿
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.13亿元 份额规模 0.1311亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -2.48%
最近一月 -3.86%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据!
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-26-袁之渿78-9.82
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