德邦医疗创新混合发起式A(025172)基金净值
| 序号 |
日期 |
最新净值 |
累计净值 |
| 1 |
2025-11-10 |
0.9018 |
0.9018 |
| 2 |
2025-11-07 |
0.8995 |
0.8995 |
| 3 |
2025-11-06 |
0.9177 |
0.9177 |
| 4 |
2025-11-05 |
0.9134 |
0.9134 |
| 5 |
2025-11-04 |
0.9006 |
0.9006 |
| 6 |
2025-11-03 |
0.9247 |
0.9247 |
| 7 |
2025-10-31 |
0.9288 |
0.9288 |
| 8 |
2025-10-30 |
0.8996 |
0.8996 |
| 9 |
2025-10-29 |
0.8953 |
0.8953 |
| 10 |
2025-10-28 |
0.8882 |
0.8882 |
| 11 |
2025-10-27 |
0.8987 |
0.8987 |
| 12 |
2025-10-24 |
0.8942 |
0.8942 |
| 13 |
2025-10-23 |
0.8922 |
0.8922 |
| 14 |
2025-10-22 |
0.9050 |
0.9050 |
| 15 |
2025-10-21 |
0.9188 |
0.9188 |
| 16 |
2025-10-20 |
0.9117 |
0.9117 |
| 17 |
2025-10-17 |
0.9054 |
0.9054 |
| 18 |
2025-10-16 |
0.9211 |
0.9211 |
| 19 |
2025-10-15 |
0.9209 |
0.9209 |
| 20 |
2025-10-14 |
0.8982 |
0.8982 |
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