首页 > 基金> 平安如意中短债F(025176)
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平安如意中短债F

(025176)
净值：
1.1189
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1189 2026-09-29
  • 净值走势
平安如意中短债F(025176)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.11890.02%
2026-09-281.11870.01%
2026-09-241.11860.01%
2026-09-231.11850.01%
2026-09-221.11840.02%
2026-09-211.11820.01%
2026-09-181.11810.02%
2026-09-171.11790.01%
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基金情况

基金全称 平安如意中短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 张文平 马众浩
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.27亿元 份额规模 12.8007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.22%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 2.38%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-137.000.074,887,148,031.80
2026-03-31-116.810.093,903,058,904.77
2025-12-31-126.660.442,781,903,288.63
2025-09-30-118.250.133,323,502,975.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-14-马众浩1690.69
2025-08-08-张文平4182.46
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