| 2025-12-31 | |
| 收入 | 86,555,483.23 |
| 利息合计 | 633,135.70 |
| 其中：存款利息收入 | 147,233.02 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 485,902.68 |
| 投资收益合计 | 108,327,503.00 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 108,327,503.00 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -22,458,731.57 |
| 其他收入 | 53,576.10 |
| 费用 | 31,686,442.79 |
| 管理人报酬 | 11,540,837.65 |
| 基金托管费 | 3,846,945.79 |
| 销售服务费 | 885,005.36 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 14,796,238.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,796,238.73 |
| 其他费用 | 222,200.00 |
| 利润总额 | 54,869,040.44 |
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