首页 > 基金> 浦银安盛港股通科技指数A(025181)

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浦银安盛港股通科技指数A

(025181)

净值：

0.9279

日增长率：

-2.46%

累计净值：0.9279

2025-11-14

净值走势

浦银安盛港股通科技指数A(025181)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-14	0.9279	-2.46%
2025-11-13	0.9513	1.30%
2025-11-12	0.9391	1.70%
2025-11-07	0.9234	-1.67%
2025-10-31	0.9391	-2.12%
2025-10-24	0.9594	3.97%
2025-10-17	0.9228	-6.81%
2025-10-10	0.9902	-3.31%

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基金情况

基金全称	浦银安盛国证港股通科技指数型发起式证券投资基金
基金公司	浦银安盛基金
基金经理	罗雯陶阿明
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.69亿元	份额规模	3.6891亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.49%
最近一月	-6.29%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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浦银安盛港股通科技指数A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-16	-	罗雯	61	-7.21
2025-09-16	-	陶阿明	61	-7.21

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基金公告

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