基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛港股通科技指数A(025181) |
净值：
0.6625
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：0.6625 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 121,300.00 | 51,837,288.14 | 13.53 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 490,400.00 | 51,526,842.92 | 13.45 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,666,800.00 | 46,741,225.67 | 12.20 |
| 03690 | 美团-W | 486,600.00 | 35,638,925.84 | 9.30 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 321,400.00 | 30,023,937.75 | 7.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 430,500.00 | 19,271,575.73 | 5.03 |
| 06160 | 百济神州 | 86,400.00 | 13,090,828.61 | 3.42 |
| 01801 | 信达生物 | 154,000.00 | 11,544,218.07 | 3.01 |
| 01024 | 快手-W | 269,400.00 | 10,732,546.86 | 2.80 |
| 02269 | 药明生物 | 334,000.00 | 9,737,773.01 | 2.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.75 | 2.11 | 4.66 | 383,023,514.57 |
| 2025-12-31 | 93.95 | 0.87 | 5.33 | 463,525,351.88 |
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