首页 - 基金 - 浦银安盛港股通科技指数A(025181) - 财务指标
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浦银安盛港股通科技指数A(025181)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -3,219,069.28
本期利润 -51,375,974.18
加权平均基金份额本期利润 -0.14
本期加权平均净值利润率(%) -15.04
本期基金份额净值增长率(%) -13.97
期末可供分配利润 -50,574,902.63
期末可供分配基金份额利润 -0.14
期末基金资产净值 311,575,770.93
期末基金份额净值 0.86
基金份额累计净值增长率(%) -13.97
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