基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳信利6个月持有期债券C(025211) |
净值：
1.1053
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1053 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688372 | 伟测科技 | 212.00 | 27,093.60 | 0.18 |
| 688331 | 荣昌生物 | 202.00 | 26,011.54 | 0.17 |
| 688002 | 睿创微纳 | 202.00 | 20,442.40 | 0.13 |
| 002028 | 思源电气 | 100.00 | 20,200.00 | 0.13 |
| 688322 | 奥比中光 | 213.00 | 15,975.00 | 0.10 |
| 000408 | 藏格矿业 | 200.00 | 15,854.00 | 0.10 |
| 601138 | 工业富联 | 300.00 | 15,438.00 | 0.10 |
| 000792 | 盐湖股份 | 400.00 | 14,800.00 | 0.10 |
| 000776 | 广发证券 | 800.00 | 14,368.00 | 0.09 |
| 600415 | 小商品城 | 1,100.00 | 14,234.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 379,554.70 | 2.46 | 68.79 |
| 金融业 | 38,326.00 | 0.25 | 6.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,903.60 | 0.24 | 6.69 |
| 采矿业 | 29,675.00 | 0.19 | 5.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,824.00 | 0.12 | 3.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16,598.00 | 0.11 | 3.01 |
| 租赁和商务服务业 | 14,234.00 | 0.09 | 2.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,925.00 | 0.08 | 2.34 |
| 批发和零售业 | 4,680.00 | 0.03 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 3.57 | 89.47 | 2.22 | 15,435,370.50 |
| 2025-12-31 | 5.14 | 90.75 | 1.14 | 18,546,356.23 |
| 2025-09-30 | 2.18 | 86.21 | 2.35 | 22,647,281.78 |
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