基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳信利6个月持有期债券C(025211) |
净值：
1.0925
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0925 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 100.00 | 22,555.00 | 0.10 |
| 603986 | 兆易创新 | 100.00 | 21,330.00 | 0.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 500.00 | 14,720.00 | 0.06 |
| 300866 | 安克创新 | 100.00 | 12,173.00 | 0.05 |
| 603236 | 移远通信 | 100.00 | 10,512.00 | 0.05 |
| 600031 | 三一重工 | 400.00 | 9,296.00 | 0.04 |
| 301061 | 匠心家居 | 100.00 | 9,231.00 | 0.04 |
| 002049 | 紫光国微 | 100.00 | 9,031.00 | 0.04 |
| 688658 | 悦康药业 | 404.00 | 8,948.60 | 0.04 |
| 688382 | 益方生物 | 279.00 | 8,679.69 | 0.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 378,621.28 | 1.67 | 76.59 |
| 采矿业 | 31,637.00 | 0.14 | 6.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,179.00 | 0.10 | 4.49 |
| 批发和零售业 | 17,029.00 | 0.08 | 3.44 |
| 租赁和商务服务业 | 15,125.00 | 0.07 | 3.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 13,285.00 | 0.06 | 2.69 |
| 金融业 | 11,349.00 | 0.05 | 2.30 |
| 建筑业 | 3,374.00 | 0.01 | 0.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,753.00 | 0.01 | 0.35 |
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