首页 - 基金 - 信澳信利6个月持有期债券C(025211) - 财务指标
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信澳信利6个月持有期债券C(025211)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 19.15
本期利润 44.04
加权平均基金份额本期利润 0.00
本期加权平均净值利润率(%) 0.45
本期基金份额净值增长率(%) 0.62
期末可供分配利润 1,096.65
期末可供分配基金份额利润 0.09
期末基金资产净值 13,006.36
期末基金份额净值 1.09
基金份额累计净值增长率(%) 0.62
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