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华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221) |
净值：
0.6877
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日增长率：
-1.48%
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累计净值：0.6877 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 5,500.00 | 380,251.19 | 0.27 |
| 06160 | 百济神州 | 2,400.00 | 355,202.21 | 0.25 |
| 09926 | 康方生物 | 4,000.00 | 305,903.31 | 0.22 |
| 01093 | 石药集团 | 46,000.00 | 278,474.50 | 0.20 |
| 01177 | 中国生物制药 | 60,000.00 | 229,818.33 | 0.16 |
| 03692 | 翰森制药 | 8,000.00 | 205,811.61 | 0.15 |
| 01530 | 三生制药 | 12,000.00 | 176,037.71 | 0.13 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 400.00 | 151,544.60 | 0.11 |
| 09995 | 荣昌生物 | 1,500.00 | 96,799.90 | 0.07 |
| 02162 | 康诺亚-B | 1,500.00 | 92,174.87 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 2.16 | - | 5.71 | 139,740,194.12 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.66 | 138,142,333.38 |
| 2025-12-31 | - | - | 7.58 | 103,728,768.71 |
| 2025-09-30 | - | - | 5.67 | 84,003,681.77 |
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