华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C(025221)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
27,984.55 |
| 存出保证金 |
9,155.76 |
| 交易性金融资产 |
97,724,500.00 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
3,047,344.02 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
108,643,470.81 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
418,336.74 |
| 应付赎回款 |
4,439,388.20 |
| 应付管理人报酬 |
2,569.64 |
| 应付托管费 |
513.89 |
| 应付销售服务费 |
13,893.63 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
40,000.00 |
| 负债合计 |
4,914,702.10 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
136,081,322.55 |
| 未分配利润 |
-32,352,553.84 |
| 所有者权益合计 |
103,728,768.71 |
| 负债及所有者权益总计 |
108,643,470.81 |
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