首页 > 基金> 广发集瑞债券E(025227)
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广发集瑞债券E

(025227)
净值：
1.0877
日增长率：
0.30%
累计净值：1.1310 2026-05-13
  • 净值走势
广发集瑞债券E(025227)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.08770.30%
2026-05-121.08440.20%
2026-05-111.08220.48%
2026-05-081.0770-0.17%
2026-05-071.07880.16%
2026-05-061.07710.23%
2026-04-301.07460.38%
2026-04-291.07050.07%
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基金情况

基金全称 广发集瑞债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 吴迪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.60亿元 份额规模 0.5663亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.98%
最近一月 2.18%
最近三月 2.36%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002678珠江钢琴47,400.00258,330.000.03
301182凯旺科技4,300.00249,830.000.03
600828茂业商业46,200.00246,246.000.03
601388怡球资源64,000.00245,120.000.03
002805丰元股份13,900.00242,694.000.03
601068中铝国际40,100.00240,199.000.03
300569天能重工35,100.00238,680.000.03
603900莱绅通灵40.00302.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,234,654.000.1571.72
批发和零售业246,548.000.0314.32
建筑业240,199.000.0313.95
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-310.21102.5110.21814,466,138.36
2025-12-316.3182.2916.58853,356,361.39
2025-09-307.6289.418.65889,709,765.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-14-吴迪2745.27
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