| 2025-12-31 | |
| 收入 | 31,252,906.95 |
| 利息合计 | 531,465.55 |
| 其中:存款利息收入 | 226,630.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 304,835.08 |
| 投资收益合计 | 30,448,383.46 |
| 其中:股票投资收益 | 14,188,504.46 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 16,079,839.88 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | -57,014.00 |
| 股利收益 | 237,053.12 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -40,015.77 |
| 其他收入 | 313,073.71 |
| 费用 | 4,772,672.88 |
| 管理人报酬 | 2,401,317.56 |
| 基金托管费 | 480,263.51 |
| 销售服务费 | 632,203.80 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 1,022,724.04 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1,022,724.04 |
| 其他费用 | 221,087.22 |
| 利润总额 | 26,480,234.07 |