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广发集瑞债券E(025227)利润分配表
  2025-12-31
收入 31,252,906.95
利息合计 531,465.55
其中:存款利息收入 226,630.47
债券利息收入 -
资产支持证券利息收入 -
买入返售金融资产收入 304,835.08
投资收益合计 30,448,383.46
其中:股票投资收益 14,188,504.46
基金投资收益 -
债券投资收益 16,079,839.88
资产支持证券投资收益 -
衍生工具收益 -57,014.00
股利收益 237,053.12
基金分红收益收益 -
公允价值变动收益 -40,015.77
其他收入 313,073.71
费用 4,772,672.88
管理人报酬 2,401,317.56
基金托管费 480,263.51
销售服务费 632,203.80
交易费用 -
利息支出 1,022,724.04
其中:卖出回购金融资产支出 1,022,724.04
其他费用 221,087.22
利润总额 26,480,234.07
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