基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投智多鑫货币(025233) |
每万份收益：
0.2592元
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7日年化率：
0.7050%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112603100 | 26农业银行CD100 | 991,115,452.01 | 3.20 |
| 112603066 | 26农业银行CD066 | 499,689,394.28 | 1.61 |
| 112621153 | 26渤海银行CD153 | 497,459,475.48 | 1.60 |
| 112603094 | 26农业银行CD094 | 497,408,347.46 | 1.60 |
| 112692558 | 26兰州银行CD011 | 398,771,778.88 | 1.29 |
| 112697451 | 26长沙银行CD114 | 299,724,191.41 | 0.97 |
| 112697491 | 26齐鲁银行CD060 | 299,722,350.89 | 0.97 |
| 112504050 | 25中国银行CD050 | 299,694,578.55 | 0.97 |
| 112691392 | 26杭州银行CD029 | 299,587,194.14 | 0.97 |
| 112691370 | 26徽商银行CD023 | 299,581,420.01 | 0.97 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 70.26 | 21.59 | 31,013,649,045.99 |
| 2026-03-31 | - | 81.16 | 7.94 | 28,358,049,940.19 |
| 2025-12-31 | - | 78.33 | 21.96 | 27,314,484,763.29 |
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