| 2025-12-31 | |
| 收入 | 92,411,625.81 |
| 利息合计 | 25,660,412.51 |
| 其中：存款利息收入 | 24,155,472.47 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,504,940.04 |
| 投资收益合计 | 66,751,213.30 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 66,751,213.30 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | - |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 47,830,963.51 |
| 管理人报酬 | 30,086,343.83 |
| 基金托管费 | 2,944,407.84 |
| 销售服务费 | 14,722,038.96 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 70,979.48 |
| 利润总额 | 44,580,662.30 |
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