中信建投智多鑫货币(025233)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
| 收入 |
237,980,343.96 |
92,411,625.81 |
| 利息合计 |
184,155,041.75 |
25,660,412.51 |
| 其中：存款利息收入 |
46,204,947.08 |
24,155,472.47 |
| 债券利息收入 |
131,160,951.66 |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
6,789,143.01 |
1,504,940.04 |
| 投资收益合计 |
53,771,302.21 |
66,751,213.30 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
53,771,302.21 |
66,751,213.30 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
- |
- |
| 其他收入 |
54,000.00 |
- |
| 费用 |
126,384,354.69 |
47,830,963.51 |
| 管理人报酬 |
80,803,070.16 |
30,086,343.83 |
| 基金托管费 |
7,565,912.57 |
2,944,407.84 |
| 销售服务费 |
37,829,563.22 |
14,722,038.96 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
36,590.41 |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
36,590.41 |
- |
| 其他费用 |
146,643.38 |
70,979.48 |
| 利润总额 |
111,595,989.27 |
44,580,662.30 |
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