基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰稳健添利债券A(025266) |
净值：
0.9992
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：0.9992 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 357,400.00 | 9,581,894.00 | 2.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 21,200.00 | 8,331,812.00 | 1.99 |
| 000425 | 徐工机械 | 660,200.00 | 5,341,018.00 | 1.28 |
| 601918 | 新集能源 | 470,800.00 | 4,044,172.00 | 0.97 |
| 603194 | 中力股份 | 99,600.00 | 3,641,376.00 | 0.87 |
| 002371 | 北方华创 | 4,100.00 | 3,626,696.00 | 0.87 |
| 002602 | 世纪华通 | 225,900.00 | 3,185,190.00 | 0.76 |
| 02601 | 中国太保 | 112,800.00 | 2,633,499.19 | 0.63 |
| 000680 | 山推股份 | 250,900.00 | 2,521,545.00 | 0.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,000.00 | 2,239,816.74 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 40,563,875.00 | 9.71 | 79.72 |
| 采矿业 | 4,044,172.00 | 0.97 | 7.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,185,190.00 | 0.76 | 6.26 |
| 金融业 | 1,670,900.00 | 0.40 | 3.28 |
| 批发和零售业 | 1,421,962.00 | 0.34 | 2.79 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 14.97 | 86.08 | 8.64 | 417,960,848.67 |
| 2026-03-31 | 17.09 | 95.14 | 1.86 | 622,748,029.36 |
| 2025-12-31 | 11.30 | 84.46 | 0.93 | 1,633,557,240.05 |
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