| 2025-12-31 | |
| 收入 | 9,848,838.77 |
| 利息合计 | 972,723.46 |
| 其中：存款利息收入 | 51,860.52 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 920,862.94 |
| 投资收益合计 | 6,167,288.83 |
| 其中：股票投资收益 | 1,696,563.75 |
| 基金投资收益 | 49,312.28 |
| 债券投资收益 | 4,286,388.80 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 135,024.00 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 2,708,826.48 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 2,345,982.04 |
| 管理人报酬 | 1,698,713.27 |
| 基金托管费 | 427,041.14 |
| 销售服务费 | 128,347.20 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 13,569.71 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 13,569.71 |
| 其他费用 | 74,135.84 |
| 利润总额 | 7,502,856.73 |
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