基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇泉中证A500指数量化增强A(025276) |
净值：
0.9909
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日增长率：
-2.44%
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累计净值：0.9909 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,100.00 | 2,667,000.00 | 4.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,847,147.00 | 3.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,800.00 | 1,467,000.00 | 2.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,304,039.00 | 2.22 |
| 300502 | 新易盛 | 1,960.00 | 1,189,720.00 | 2.03 |
| 688256 | 寒武纪 | 596.00 | 950,947.80 | 1.62 |
| 688012 | 中微公司 | 2,014.00 | 943,559.00 | 1.61 |
| 601318 | 中国平安 | 19,600.00 | 935,704.00 | 1.59 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,000.00 | 879,530.00 | 1.50 |
| 601899 | 紫金矿业 | 32,800.00 | 824,592.00 | 1.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 36,609,850.35 | 62.37 | 70.70 |
| 金融业 | 5,107,931.00 | 8.70 | 9.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,133,567.80 | 5.34 | 6.05 |
| 采矿业 | 2,184,220.00 | 3.72 | 4.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,119,155.00 | 1.91 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,089,378.00 | 1.86 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 790,961.00 | 1.35 | 1.53 |
| 建筑业 | 615,102.00 | 1.05 | 1.19 |
| 租赁和商务服务业 | 383,281.00 | 0.65 | 0.74 |
| 批发和零售业 | 275,502.00 | 0.47 | 0.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 147,249.00 | 0.25 | 0.28 |
| 房地产业 | 126,053.00 | 0.22 | 0.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 118,232.00 | 0.20 | 0.23 |
| 教育 | 30,060.00 | 0.05 | 0.06 |
| 综合 | 26,864.00 | 0.05 | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 25,186.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.22 | 1.71 | 10.56 | 58,694,108.19 |
| 2026-03-31 | 83.47 | 3.22 | 13.52 | 92,473,265.42 |
| 2025-12-31 | 75.89 | 18.68 | 10.15 | 243,437,143.48 |
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