汇泉中证A500指数量化增强A(025276)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
261,600.14 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
230,211,758.51 |
| 其中：股票投资 |
184,734,587.00 |
| 债券投资 |
45,477,171.51 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
2,004.75 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
254,915,556.52 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
11,099,699.42 |
| 应付管理人报酬 |
213,295.40 |
| 应付托管费 |
39,992.89 |
| 应付销售服务费 |
13,121.81 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
38,028.52 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
74,275.00 |
| 负债合计 |
11,478,413.04 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
237,967,324.84 |
| 未分配利润 |
5,469,818.64 |
| 所有者权益合计 |
243,437,143.48 |
| 负债及所有者权益总计 |
254,915,556.52 |
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