首页 > 基金> 长城积极增利债券D(025278)

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长城积极增利债券D

(025278)

净值：

1.3638

日增长率：

0.40%

累计净值：1.3638

2025-11-10

净值走势

长城积极增利债券D(025278)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.3638	0.40%
2025-11-07	1.3583	-0.08%
2025-11-06	1.3594	0.76%
2025-11-05	1.3491	0.91%
2025-11-04	1.3370	-1.06%
2025-11-03	1.3513	0.07%
2025-10-31	1.3503	0.04%
2025-10-30	1.3497	-0.49%

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基金情况

基金全称	长城积极增利债券型证券投资基金
基金公司	长城基金
基金经理	张勇魏建
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.76亿元	份额规模	2.0462亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.93%
最近一月	0.98%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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长城积极增利债券D持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	102.20	1.67	388,005,304.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-08-18	-	张勇	86	2.22
2025-08-18	-	魏建	86	2.22

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基金公告

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