首页 > 基金> 长城积极增利债券D(025278)
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长城积极增利债券D

(025278)
净值：
1.3212
日增长率：
-0.94%
累计净值：1.3212 2026-09-28
  • 净值走势
长城积极增利债券D(025278)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.3212-0.94%
2026-09-241.3337-2.24%
2026-09-231.3642-0.63%
2026-09-221.3729-0.70%
2026-09-211.38260.25%
2026-09-181.37911.27%
2026-09-171.36180.12%
2026-09-161.36021.48%
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基金情况

基金全称 长城积极增利债券型证券投资基金
基金公司 长城基金
基金经理 张勇 魏建
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.76亿元 份额规模 3.2376亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -4.44%
最近一月 -7.17%
最近三月 -7.91%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.52%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-87.903.54597,773,311.77
2026-03-31-99.411.10889,735,129.04
2025-12-31-101.9410.52700,648,656.12
2025-09-30-102.201.67388,005,304.20
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-18-张勇408-0.97
2025-08-18-魏建408-0.97
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