| 2025-12-31 | |
| 收入 | 31,779,160.52 |
| 利息合计 | 112,115.39 |
| 其中：存款利息收入 | 36,189.84 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 75,925.55 |
| 投资收益合计 | 13,517,488.10 |
| 其中：股票投资收益 | 496,292.96 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 13,021,195.14 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 18,111,069.63 |
| 其他收入 | 38,487.40 |
| 费用 | 1,973,890.02 |
| 管理人报酬 | 1,200,329.97 |
| 基金托管费 | 369,332.23 |
| 销售服务费 | 92,351.25 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 109,723.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 109,723.93 |
| 其他费用 | 197,521.52 |
| 利润总额 | 29,805,270.50 |
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