基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
恒生前海匠心精选混合A(025287) |
净值：
0.8688
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：0.8688 | 2026-08-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600351 | 亚宝药业 | 22,600.00 | 129,950.00 | 1.41 |
| 600288 | 大恒科技 | 7,900.00 | 105,070.00 | 1.14 |
| 688257 | 新锐股份 | 818.00 | 83,354.20 | 0.91 |
| 600425 | 青松建化 | 21,300.00 | 69,651.00 | 0.76 |
| 002170 | 芭田股份 | 6,400.00 | 69,504.00 | 0.76 |
| 600251 | 冠农股份 | 8,000.00 | 69,120.00 | 0.75 |
| 600230 | 沧州大化 | 5,300.00 | 69,006.00 | 0.75 |
| 300358 | 楚天科技 | 8,500.00 | 68,000.00 | 0.74 |
| 301607 | 富特科技 | 1,300.00 | 67,925.00 | 0.74 |
| 002772 | 众兴菌业 | 5,700.00 | 64,752.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,053,119.93 | 65.83 | 73.56 |
| 批发和零售业 | 498,770.00 | 5.42 | 6.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 407,751.65 | 4.43 | 4.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 264,621.15 | 2.88 | 3.22 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 259,112.00 | 2.82 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 178,262.00 | 1.94 | 2.17 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 156,281.00 | 1.70 | 1.90 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 147,995.00 | 1.61 | 1.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 64,752.00 | 0.70 | 0.79 |
| 采矿业 | 52,260.00 | 0.57 | 0.64 |
| 金融业 | 32,670.00 | 0.36 | 0.40 |
| 住宿和餐饮业 | 32,383.00 | 0.35 | 0.39 |
| 综合 | 32,240.00 | 0.35 | 0.39 |
| 建筑业 | 29,000.00 | 0.32 | 0.35 |
| 房地产业 | 20,102.00 | 0.22 | 0.24 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.50 | - | 10.81 | 9,194,548.50 |
| 2026-03-31 | 92.41 | - | 1.94 | 6,651,582.30 |
| 2025-12-31 | 87.35 | - | 5.42 | 10,049,055.90 |
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