首页 - 基金 - 恒生前海匠心精选混合A(025287) - 财务指标
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恒生前海匠心精选混合A(025287)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 132,615.58
本期利润 180,977.01
加权平均基金份额本期利润 0.02
本期加权平均净值利润率(%) 2.44
本期基金份额净值增长率(%) 1.84
期末可供分配利润 53,826.35
期末可供分配基金份额利润 0.02
期末基金资产净值 2,973,863.30
期末基金份额净值 1.02
基金份额累计净值增长率(%) 1.84
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