首页 > 基金> 泰康悦享120天持有期债券A(025296)
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泰康悦享120天持有期债券A

(025296)
净值：
1.0150
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0150 2026-05-13
  • 净值走势
泰康悦享120天持有期债券A(025296)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.01500.00%
2026-05-121.01500.01%
2026-05-111.01490.01%
2026-05-081.01480.01%
2026-05-071.01470.00%
2026-05-061.01470.01%
2026-04-301.01460.00%
2026-04-291.01460.01%
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基金情况

基金全称 泰康悦享120天持有期债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 黄钟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.1183亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.15%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-108.470.76125,028,671.63
2025-12-31-110.541.03579,599,369.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-09-11-黄钟2461.50
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