泰康悦享120天持有期债券A(025296)资产负债表
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2025-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
5,739,900.01 |
| 存出保证金 |
4,314.03 |
| 交易性金融资产 |
640,693,894.77 |
| 其中：股票投资 |
- |
| 债券投资 |
640,693,894.77 |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
-7,615.68 |
| 应收证券清算款 |
16,791,779.93 |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
- |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
663,471,045.19 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
66,783,772.89 |
| 应付证券清算款 |
16,804,742.23 |
| 应付赎回款 |
- |
| 应付管理人报酬 |
98,413.83 |
| 应付托管费 |
24,603.45 |
| 应付销售服务费 |
90,456.39 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
17,445.09 |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
52,241.65 |
| 负债合计 |
83,871,675.53 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
578,007,705.15 |
| 未分配利润 |
1,591,664.51 |
| 所有者权益合计 |
579,599,369.66 |
| 负债及所有者权益总计 |
663,471,045.19 |
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