首页 > 基金> 交银港股通优质精选混合C(025299)

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交银港股通优质精选混合C

(025299)

净值：

1.0024

日增长率：

0.50%

累计净值：1.0024

2025-11-13

净值走势

交银港股通优质精选混合C(025299)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-13	1.0024	0.50%
2025-11-12	0.9974	0.33%
2025-11-11	0.9941	-0.03%
2025-11-10	0.9944	0.25%
2025-11-07	0.9919	-0.21%
2025-11-06	0.9940	0.69%
2025-11-05	0.9872	0.10%
2025-11-04	0.9862	-0.50%

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基金情况

基金全称	交银施罗德港股通优质精选混合型证券投资基金
基金公司	交银施罗德基金
基金经理	陈舒薇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.33亿元	份额规模	8.3341亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.85%
最近一月	0.35%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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交银港股通优质精选混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-09-23	-	陈舒薇	53	0.24

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基金公告

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