基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银港股通优质精选混合C(025299) |
净值：
0.8800
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：0.8800 | 2026-06-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 169,300.00 | 72,349,982.54 | 7.84 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 144,100.00 | 58,527,223.70 | 6.34 |
| 01801 | 信达生物 | 770,000.00 | 57,721,090.35 | 6.26 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,976,000.00 | 54,970,630.46 | 5.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 95,800.00 | 54,549,478.00 | 5.91 |
| 01209 | 华润万象生活 | 1,215,800.00 | 50,496,998.29 | 5.47 |
| 00388 | 香港交易所 | 142,700.00 | 48,962,420.60 | 5.31 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 444,600.00 | 46,714,588.83 | 5.06 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 7,605,000.00 | 44,385,057.70 | 4.81 |
| 01519 | 极兔速递-W | 4,225,400.00 | 37,718,559.16 | 4.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,806,484.49 | 5.94 | 98.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 925,117.90 | 0.10 | 1.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.88 | - | 12.92 | 922,612,465.78 |
| 2025-12-31 | 56.88 | - | 10.61 | 1,438,872,679.96 |
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