首页 - 基金 - 交银港股通优质精选混合C(025299) - 财务指标
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交银港股通优质精选混合C(025299)财务指标
单位：元
  2025-12-31
本期已实现收益 -10,298,439.98
本期利润 -9,739,020.48
加权平均基金份额本期利润 -0.01
本期加权平均净值利润率(%) -1.32
本期基金份额净值增长率(%) -1.30
期末可供分配利润 -9,089,779.24
期末可供分配基金份额利润 -0.01
期末基金资产净值 637,454,621.92
期末基金份额净值 0.99
基金份额累计净值增长率(%) -1.30
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