首页 > 基金> 华宝宝康债券D(025307)
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华宝宝康债券D

(025307)
净值：
1.2893
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.3213 2026-09-28
  • 净值走势
华宝宝康债券D(025307)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.2893-0.03%
2026-09-241.2897-0.09%
2026-09-231.2909-0.02%
2026-09-221.2912-0.01%
2026-09-211.29130.02%
2026-09-181.29110.06%
2026-09-171.2903-0.02%
2026-09-161.29060.04%
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基金情况

基金全称 华宝宝康债券投资基金
基金公司 华宝基金
基金经理 李栋梁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 6.96亿元 份额规模 5.3976亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.15%
最近一月 -0.55%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 2.23%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-101.940.654,470,932,385.19
2026-03-31-102.090.344,395,262,808.30
2025-12-31-109.550.204,200,831,589.65
2025-09-30-100.750.465,440,165,801.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-08-22-李栋梁4041.95
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