| 2025-12-31 | |
| 收入 | 151,002,980.00 |
| 利息合计 | 1,154,065.55 |
| 其中：存款利息收入 | 219,071.06 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 934,994.49 |
| 投资收益合计 | 179,145,971.56 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 179,145,971.56 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | -29,620,852.24 |
| 其他收入 | 323,795.13 |
| 费用 | 37,331,576.71 |
| 管理人报酬 | 24,511,593.25 |
| 基金托管费 | 8,170,531.14 |
| 销售服务费 | 3,723,769.07 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 666,518.24 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 666,518.24 |
| 其他费用 | 222,135.00 |
| 利润总额 | 113,671,403.29 |
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